Trésorerie

Prévisionnel des encaissements et décaissements · solde projeté

Solde actuel

24 600 €

Encaissements 30j

+32 400 €

Décaissements 30j

−28 900 €

Solde projeté 30j

28 100 €

jamais négatif ✓

S26
26,3k

S27
22,1k

S28
12,8k

S29
28,1k

S30
34,5k

⚠️ Semaine 28 : point bas (12,8k) — pensez à relancer la facture Réno. Centre (3 200 €).

✨ Dates d'encaissement ajustées par Max selon l'historique de paiement de chaque client (retards probables).

Encaissements à venir

Facture FAC-0018 · Dupont SCI	28 juin	+9 600 €
Situation n°3 · Villa Les Oliviers	2 juil.	+5 791 €
Facture FAC-0021 · SCI Rhône (retard 8j) ✨ Max : encaissement probable ~5 juil.	échue	+3 200 €

Décaissements à venir